Analisi e controlli su matrice BANKITALIA

IL PROBLEMA
La predisposizione delle matrici Bankitalia è un processo oneroso, ad alta manualità, in cui sono generalmente assenti documenti e prospetti che fungano da supporti di sintesi:

• per verificare il lavoro compiuto (base per la riduzione delle anomalie)
• per fornire un'informazione sulla congruenza dei dati da inviare a Banca d'Italia con quanto presente negli altri sistemi di sintesi prima fra tutti la Contabilità.

RISPOSTA & SOLUZIONE 
MATBANK è  l’applicativo, installato in ambiente locale, costruito per leggere e analizzare i flussi di matrice predisposti nel formato standard Bankitalia. Tramite facili funzionalità è in grado di:

• Effettuare il monitoraggio sui dati di matrice da spedire a Bankitalia
• Preparare prospetti di sintesi per la Direzione con evidenza di fenomeni significativi
• Predisporre liste analitiche per successive lavorazioni presso le Unità che governano i sistemi di sintesi

L’applicativo è utilizzabile in qualunque Istituto Bancario Italiano dal momento che l’alimentazione è la matrice standard Bankitalia.

Le principali funzionalità di MATBANK sono:

• Sistema di analisi e controllo sui dati presenti nel flusso per Bankitalia
• Generatore di report di sintesi per la direzione
• Preparazione di report con evidenza di controlli predefiniti
• Predisposizioni di liste analitiche per successive lavorazioni presso unità che governano i sistemi di sintesi
• Controvalorizzazione degli importi di matrice nella valuta di riferimento (lire, euro, …) allo scopo di costruire una base omogenea di dati per poterli agevolmente confrontare
• Salvataggio dei prospetti di output per le diverse opzioni di calcolo in archivi differenti

L’applicativo genera i propri risultati e controlli sulla base di numerose opzioni di calcolo:

• analisi completa della matrice con esame di campi particolari della zona variabile scelti dall’utente;
• calcolo riserva obbligatoria
• confronto voci riserva obbligatoria per controllo delle discordanze
• estrapolazione analitica dei titoli di proprietà in ottica di Bilancio
• estrapolazione delle Partecipazioni in ottica Bilancio
• calcolo dell’incidenza delle partite viaggianti
• prospetti della negoziazione dei Titoli di Proprietà (calcolo per Fondo Nazionale di Garanzia)
• prospetto degli Impieghi per settore di attività economica
• Movimentazione dei Titoli di Proprietà
• Negoziazione dei Titoli di Terzi
• Impieghi e raccolta voce 1000 e 3000
• Impieghi con non residenti per calcolo legato alla segnalazione statistica del consolidato non fornita da EDS
• Controlli multipli per la riserva obbligatoria (richiesta di Bankitalia particolarmente gravosa composta da 36 differenti controlli di congruenza)

Gli utenti a cui si rivolge l’applicativo sono:

• Ufficio Segnalazioni
• Direzione Amministrativa, Sistemi di Sintesi (Bilancio, Controllo di Gestione, Studi)
• Audit

CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicativo locale per ambiente Windows